| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合C | 1.1452 | 2.99% |
| 中加紫金混合A | 1.1695 | 2.99% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7655 | 2.15% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7527 | 2.14% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9228 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币C | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币A | 0.4759 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14162842.19元 |
| 本期利润 | 14536112.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26937327.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0717元 |
| 期末基金资产净值 | 403296954.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7166205.31元 |
| 本期利润 | 8156644.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37076353.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0599元 |
| 期末基金资产净值 | 656736444.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19288737.26元 |
| 本期利润 | 16848913.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30391847.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0492元 |
| 期末基金资产净值 | 648699663.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12809335.59元 |
| 本期利润 | 11332814.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24607995.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0398元 |
| 期末基金资产净值 | 643014576.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17312896.2元 |
| 本期利润 | 19553989.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23170137.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 1019377842.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1593500.33元 |
| 本期利润 | 1964233.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7450744.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 1001788228.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.84% |
