| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合C | 1.1452 | 2.99% |
| 中加紫金混合A | 1.1695 | 2.99% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7655 | 2.15% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7527 | 2.14% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9228 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币C | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币A | 0.4759 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 368709696.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 368709696.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33968941.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403651377.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 110336.6 |
| 应付托管费 | 36778.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207307.79 |
| 负债合计 | 354423.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375689614.03 |
| 所有者权益合计 | 403296954.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 403651377.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1075893.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 695252520.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 695252520.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 256161.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 696584575.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39502234.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 161905.55 |
| 应付托管费 | 53968.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130022.89 |
| 负债合计 | 39848131.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 619377739.75 |
| 所有者权益合计 | 656736444.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 696584575.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9888977.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 539061309.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 539061309.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100138705.14 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26138.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 649115131.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 164971.38 |
| 应付托管费 | 54990.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195505.28 |
| 负债合计 | 415467.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618307816.27 |
| 所有者权益合计 | 648699663.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 649115131.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 923561.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 721473281.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 721473281.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722396843.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79047579.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 158347.5 |
| 应付托管费 | 52782.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123557.83 |
| 负债合计 | 79382267.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618146904.42 |
| 所有者权益合计 | 643014576.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 722396843.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 473414.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 979903000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 979903000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23000154.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16559931.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1019936500.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 259033.23 |
| 应付托管费 | 86344.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 558657.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 993477468.61 |
| 所有者权益合计 | 1019377842.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1019936500.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 413357.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 960984000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 960984000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24985132.49 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15582473.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1001964963.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56229.45 |
| 应付托管费 | 18743.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82845.76 |
| 负债合计 | 176734.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 993477607.95 |
| 所有者权益合计 | 1001788228.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1001964963.41 |
