| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.0937 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0717 | 3.87% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康沪港深精选混合 | 1.1387 | 1.37% |
| 泰康沪港深价值优选混… | 1.2308 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5035 | 2.10% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5035 | 2.10% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4364 | 1.92% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4379 | 1.85% |
| 泰康薪意保货币A | 0.3708 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1820595.91 |
| 1.利息收入 | 44556.52 |
| 存款利息收入 | 38828.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1381932.51 |
| 股票投资收益 | -352931.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1683988.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20082.8 |
| 股利收益 | 70958.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
314173.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79932.9 |
| 减：二、费用 | 1219685.68 |
| 1.管理人报酬 | 547995.56 |
| 2.托管费 | 109599.07 |
| 3.销售服务费 | 147080.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 250280.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250280.52 |
| 6.其他费用 | 163809.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
600910.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
600910.23 |
| 一、收入： | 1512453.14 |
| 1.利息收入 | 14835.85 |
| 存款利息收入 | 11149.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1163983.67 |
| 股票投资收益 | 125853.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1019694.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18436.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
269082.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64551.19 |
| 减：二、费用 | 530751.77 |
| 1.管理人报酬 | 240351.18 |
| 2.托管费 | 48070.22 |
| 3.销售服务费 | 61822.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 100952.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100952.64 |
| 6.其他费用 | 79161.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
981701.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
981701.37 |
| 一、收入： | 533680.62 |
| 1.利息收入 | 706391.52 |
| 存款利息收入 | 639690.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51939.94 |
| 股票投资收益 | -1739348.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1678321.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9087.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123870.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3099.46 |
| 减：二、费用 | 1069288.58 |
| 1.管理人报酬 | 653386.15 |
| 2.托管费 | 130677.19 |
| 3.销售服务费 | 181281.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46752.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46752.04 |
| 6.其他费用 | 56920.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-535607.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-535607.96 |
