| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4516 | 5.66% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4445 | 5.63% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.15 | 3.31% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.1513 | 3.31% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5469 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5401 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.54 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5377 | 1.96% |
| 万家日日薪B | 0.5263 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2561317.35 |
| 1.利息收入 | 515285.43 |
| 存款利息收入 | 49435.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2207073.42 |
| 股票投资收益 | -2720584.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147986.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365524.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4253105.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1106887.07 |
| 1.管理人报酬 | 778114.15 |
| 2.托管费 | 145896.41 |
| 3.销售服务费 | 25041.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2915.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2915.27 |
| 6.其他费用 | 153536.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1454430.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1454430.28 |
| 一、收入： | 3696333.65 |
| 1.利息收入 | 288737.29 |
| 存款利息收入 | 24754.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89045.53 |
| 股票投资收益 | -327040.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205874.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210211.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3318550.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 656084.97 |
| 1.管理人报酬 | 451580.17 |
| 2.托管费 | 84671.26 |
| 3.销售服务费 | 14844.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1390.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1390.37 |
| 6.其他费用 | 102887.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3040248.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3040248.68 |
| 一、收入： | -4125796.96 |
| 1.利息收入 | 803030.2 |
| 存款利息收入 | 78382.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5101245.59 |
| 股票投资收益 | -159616.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4115644.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1145217.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10030072.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2312289.19 |
| 1.管理人报酬 | 1712716.07 |
| 2.托管费 | 321134.2 |
| 3.销售服务费 | 53855.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9642.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9642.98 |
| 6.其他费用 | 211021.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6438086.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6438086.15 |
| 一、收入： | -2206424.11 |
| 1.利息收入 | 454576.99 |
| 存款利息收入 | 43082.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3805717.15 |
| 股票投资收益 | 470879.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2970430.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364406.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6466718.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1373126.07 |
| 1.管理人报酬 | 1026085.5 |
| 2.托管费 | 192390.97 |
| 3.销售服务费 | 30690.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7610.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7610.6 |
| 6.其他费用 | 113865.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3579550.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3579550.18 |
| 一、收入： | 35061651.23 |
| 1.利息收入 | 6313729.64 |
| 存款利息收入 | 1661613.02 |
| 债券利息收入 | 3621783.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24456351.57 |
| 股票投资收益 | 22299460.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 930113.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1226777.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4291570.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4143366.28 |
| 1.管理人报酬 | 2778359.76 |
| 2.托管费 | 520942.49 |
| 3.销售服务费 | 35380.4 |
| 4.交易费用 | 638595.24 |
| 5.利息支出 | 39772.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39772.84 |
| 6.其他费用 | 122379.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30918284.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30918284.95 |
