名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.42% | 0.92% | 1.05% | 1.74% | -0.10% | -0.98% | 3.91% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
1049|1375 | 171|1399 | 565|1396 | 1043|1386 | 1165|1361 | 776|1283 | 431|1138 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0256 | 1.0256 | 0.47% | |
2024-04-25 | 1.0208 | 1.0208 | 0.03% | |
2024-04-24 | 1.0205 | 1.0205 | 0.40% | |
2024-04-23 | 1.0164 | 1.0164 | -0.10% | |
2024-04-22 | 1.0174 | 1.0174 | 0.11% |
截至2024-03-31 万家惠裕回报6个月持有期混合A期末总份额为0.63亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01055 | 中国南方航空股份 | 57.00 | 145.20 | 2.13% |
600741 | 华域汽车 | 7.00 | 121.98 | 1.79% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 44.12 | 0.65% |
000725 | 京东方A | 10.00 | 40.60 | 0.60% |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.00 | 35.17 | 0.52% |
600699 | 均胜电子 | 2.00 | 34.56 | 0.51% |
601965 | 中国汽研 | 1.00 | 33.00 | 0.48% |
002080 | 中材科技 | 2.00 | 30.78 | 0.45% |
002906 | 华阳集团 | 1.00 | 30.70 | 0.45% |
000089 | 深圳机场 | 4.00 | 29.48 | 0.43% |