名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7548 | 2.00% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7495 | 2.00% |
中银证券慧泽平衡3个… | 0.8496 | 1.40% |
中银证券慧泽平衡3个… | 0.854 | 1.39% |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4995 | 2.03% |
中银证券现金管家货币… | 0.4344 | 1.79% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 276.72 | 208.80 | 75.46% | 29.77 | 10.76% | -- | -- | 22.35 | 8.08% |
2023-06-30 | 180.19 | 138.51 | 76.87% | 18.47 | 10.25% | -- | -- | 16.13 | 8.95% |
2022-12-31 | 284.59 | 219.95 | 77.29% | 29.33 | 10.30% | -- | -- | 17.41 | 6.12% |
2022-06-30 | 135.22 | 106.80 | 78.98% | 14.24 | 10.53% | -- | -- | 4.92 | 3.64% |
2021-12-31 | 476.54 | 192.23 | 40.34% | 25.63 | 5.38% | 241.74 | 50.73% | 5.23 | 1.10% |