名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7548 | 2.00% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7495 | 2.00% |
中银证券慧泽平衡3个… | 0.8496 | 1.40% |
中银证券慧泽平衡3个… | 0.854 | 1.39% |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4995 | 2.03% |
中银证券现金管家货币… | 0.4344 | 1.79% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8777384.92 |
1.利息收入 | 49785.7 |
存款利息收入 | 49785.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2238009.89 |
股票投资收益 | -3610233.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 395989.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 976233.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7153662.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
564501.79 |
减:二、费用 | 2767219.53 |
1.管理人报酬 | 2088017.82 |
2.托管费 | 297718.98 |
3.销售服务费 | 223481.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11544604.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11544604.45 |
一、收入: | 13765512.52 |
1.利息收入 | 37985.53 |
存款利息收入 | 37985.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10085289.63 |
股票投资收益 | 9107788.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 395989.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 581511.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3118170.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
524066.98 |
减:二、费用 | 1801911.37 |
1.管理人报酬 | 1385093.04 |
2.托管费 | 184679.04 |
3.销售服务费 | 161275.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70863.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11963601.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11963601.15 |
一、收入: | 7177714.76 |
1.利息收入 | 50290.65 |
存款利息收入 | 50290.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10902248.7 |
股票投资收益 | 7680068.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 366748.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2855432.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4247220.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
472396.38 |
减:二、费用 | 2845878.93 |
1.管理人报酬 | 2199480.84 |
2.托管费 | 293264.04 |
3.销售服务费 | 174132.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4331835.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4331835.83 |
一、收入: | 10286926.29 |
1.利息收入 | 23487.56 |
存款利息收入 | 23487.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1794000.54 |
股票投资收益 | -683983.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2477984.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8275931.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193506.28 |
减:二、费用 | 1352245.78 |
1.管理人报酬 | 1068048.68 |
2.托管费 | 142406.44 |
3.销售服务费 | 49208.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92582.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8934680.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8934680.51 |
一、收入: | 25481160.77 |
1.利息收入 | 94370.74 |
存款利息收入 | 93831.89 |
债券利息收入 | 538.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19728116.93 |
股票投资收益 | 18141609.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -269.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1586776.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4955448.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
703224.59 |
减:二、费用 | 4765381.42 |
1.管理人报酬 | 1922317.55 |
2.托管费 | 256308.95 |
3.销售服务费 | 52346.26 |
4.交易费用 | 2417408.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20715779.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20715779.35 |