名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7548 | 2.00% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7495 | 2.00% |
中银证券慧泽平衡3个… | 0.8496 | 1.40% |
中银证券慧泽平衡3个… | 0.854 | 1.39% |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4995 | 2.03% |
中银证券现金管家货币… | 0.4344 | 1.79% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 258647.49 |
存出保证金 | 76164.42 |
交易性金融资产 | 93610834.36 |
股票投资 | 93610834.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 28971.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 212718.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 101546239.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 284341.68 |
应付赎回款 | 251641.88 |
应付管理人报酬 | 103794.5 |
应付托管费 | 17299.09 |
应付销售服务费 | 9382.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215670.73 |
负债合计 | 882129.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 108623592.41 |
所有者权益合计 | 100664109.41 |
负债和所有者权益合计 | 101546239.39 |
资产: | |
银行存款 | 10183336.23 |
结算备付金 | 286074.1 |
存出保证金 | 204386.01 |
交易性金融资产 | 123566986.14 |
股票投资 | 123566986.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1839496.26 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61393.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 136141672.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1985359.42 |
应付赎回款 | 367301.09 |
应付管理人报酬 | 170209.67 |
应付托管费 | 22694.63 |
应付销售服务费 | 13131.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 167920.1 |
负债合计 | 2726616.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 117927088.51 |
所有者权益合计 | 133415055.25 |
负债和所有者权益合计 | 136141672.01 |
资产: | |
银行存款 | 12480938.03 |
结算备付金 | 796227.13 |
存出保证金 | 168742.86 |
交易性金融资产 | 178357442.22 |
股票投资 | 178357442.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7160417.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 564330.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 199528097.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6258760.38 |
应付赎回款 | 1314537.54 |
应付管理人报酬 | 266581.39 |
应付托管费 | 35544.2 |
应付销售服务费 | 41974.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 236026.38 |
负债合计 | 8153424.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 183413313.73 |
所有者权益合计 | 191374673.1 |
负债和所有者权益合计 | 199528097.76 |
资产: | |
银行存款 | 11269659.82 |
结算备付金 | 302979.58 |
存出保证金 | 82795.73 |
交易性金融资产 | 150118812.75 |
股票投资 | 150118812.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2846951.57 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 287111.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 164908310.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2802069.42 |
应付赎回款 | 5334100.83 |
应付管理人报酬 | 186965.31 |
应付托管费 | 24928.73 |
应付销售服务费 | 10567.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 289014.54 |
负债合计 | 8647645.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 152699495.23 |
所有者权益合计 | 156260664.99 |
负债和所有者权益合计 | 164908310.97 |
资产: | |
银行存款 | 14724882.75 |
结算备付金 | 718466.21 |
存出保证金 | 457939.45 |
交易性金融资产 | 143862565.03 |
股票投资 | 143862565.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7653030.87 |
应收利息 | 1716.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 438723.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 167857323.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3103629.31 |
应付赎回款 | 995837.61 |
应付管理人报酬 | 202646.49 |
应付托管费 | 27019.51 |
应付销售服务费 | 10141.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114088.46 |
负债合计 | 4562125.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 170484937.18 |
所有者权益合计 | 163295198.61 |
负债和所有者权益合计 | 167857323.76 |