| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7548 | 2.00% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7495 | 2.00% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8496 | 1.40% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.854 | 1.39% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4995 | 2.03% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4344 | 1.79% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6821134.09元 |
| 本期利润 | -12366229.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5600918.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0708元 |
| 期末基金资产净值 | 73513356.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2766168.64元 |
| 本期利润 | 4530405.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11359669.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1338元 |
| 期末基金资产净值 | 96247377.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7069222.64元 |
| 本期利润 | 10909426.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3673311.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0469元 |
| 期末基金资产净值 | 81980379.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76505.43元 |
| 本期利润 | 7774859.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2141851.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 115549671.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15585031.0元 |
| 本期利润 | 18644864.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5787713.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0418元 |
| 期末基金资产净值 | 132597165.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.18% |
