| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7548 | 2.00% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7495 | 2.00% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8496 | 1.40% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.854 | 1.39% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4995 | 2.03% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4344 | 1.79% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.34% | -- | 6.75% | 6218.88 |
| 2023-12-31 | 92.99% | -- | 7.57% | 7351.34 |
| 2023-09-30 | 92.43% | -- | 7.71% | 8032.91 |
| 2023-06-30 | 92.62% | -- | 7.85% | 9624.74 |
| 2023-03-31 | 89.4% | -- | 11.35% | 10527.76 |
| 2022-12-31 | 93.2% | -- | 6.94% | 8198.04 |
| 2022-09-30 | 92.92% | 0.39% | 5.68% | 7556.09 |
| 2022-06-30 | 96.07% | -- | 7.41% | 11554.97 |
| 2022-03-31 | 93.51% | -- | 6.95% | 11822.55 |
| 2021-12-31 | 88.1% | -- | 9.46% | 13259.72 |
| 2021-09-30 | 94.25% | -- | 7.25% | 35043.15 |
