| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 224673.25 |
| 存出保证金 | 127767.19 |
| 交易性金融资产 | 1220210523.47 |
| 股票投资 | 1169691097.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50519426.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8379684.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24338.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1261441134.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52.57 |
| 应付赎回款 | 1022278.14 |
| 应付管理人报酬 | 1296280.88 |
| 应付托管费 | 216046.8 |
| 应付销售服务费 | 10038.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 578964.36 |
| 负债合计 | 3123661.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2518729050.03 |
| 所有者权益合计 | 1258317473.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1261441134.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82144944.02 |
| 结算备付金 | 908926.38 |
| 存出保证金 | 247207.69 |
| 交易性金融资产 | 1517223479.42 |
| 股票投资 | 1467224217.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49999262.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2750622.59 |
| 应收申购款 | 69823.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1603345003.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61.3 |
| 应付赎回款 | 503010.47 |
| 应付管理人报酬 | 2006360.4 |
| 应付托管费 | 334393.38 |
| 应付销售服务费 | 12074.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1169358.48 |
| 负债合计 | 4025258.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2761676942.14 |
| 所有者权益合计 | 1599319744.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1603345003.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86558015.12 |
| 结算备付金 | 3156628.33 |
| 存出保证金 | 735888.07 |
| 交易性金融资产 | 1810404022.51 |
| 股票投资 | 1764727963.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45676058.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 84297018.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34537.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1985186109.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47508522.2 |
| 应付赎回款 | 348932.56 |
| 应付管理人报酬 | 2445955.6 |
| 应付托管费 | 407659.26 |
| 应付销售服务费 | 14813.71 |
| 应付税费 | 24.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1939841.9 |
| 负债合计 | 52665749.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3083002818.15 |
| 所有者权益合计 | 1932520359.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1985186109.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134786890.23 |
| 结算备付金 | 3479952.94 |
| 存出保证金 | 537208.5 |
| 交易性金融资产 | 2515363539.95 |
| 股票投资 | 2480312528.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35051011.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16686283.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4657993.04 |
| 应收申购款 | 458087.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2675969955.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 211.05 |
| 应付赎回款 | 1015787.02 |
| 应付管理人报酬 | 3084301.15 |
| 应付托管费 | 514050.18 |
| 应付销售服务费 | 15950.83 |
| 应付税费 | 6.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2275914.99 |
| 负债合计 | 6906221.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3400787322.65 |
| 所有者权益合计 | 2669063734.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2675969955.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 245019008.63 |
| 结算备付金 | 14509432.68 |
| 存出保证金 | 1456137.57 |
| 交易性金融资产 | 3063613576.98 |
| 股票投资 | 3051631576.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11982000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 147438.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3324745594.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44009284.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4270259.12 |
| 应付托管费 | 711709.84 |
| 应付销售服务费 | 21140.42 |
| 应付税费 | 5.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 53449305.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3589632891.41 |
| 所有者权益合计 | 3271296288.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 3324745594.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 427268320.56 |
| 结算备付金 | 4838408.49 |
| 存出保证金 | 4497179.1 |
| 交易性金融资产 | 3836595189.16 |
| 股票投资 | 3836595189.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 89292744.73 |
| 应收利息 | 52307.44 |
| 应收股利 | 2469748.29 |
| 应收申购款 | 385156.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4365399054.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36596461.27 |
| 应付赎回款 | 24578658.89 |
| 应付管理人报酬 | 5281876.42 |
| 应付托管费 | 880312.73 |
| 应付销售服务费 | 27865.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131363.85 |
| 负债合计 | 72216137.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4196844629.22 |
| 所有者权益合计 | 4293182916.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 4365399054.15 |
