| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -216195263.29元 |
| 本期利润 | -337978402.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1240043725.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5003元 |
| 期末基金资产净值 | 1238662180.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110723108.56元 |
| 本期利润 | -131672315.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1165149886.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4283元 |
| 期末基金资产净值 | 1575700322.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1162366130.15元 |
| 本期利润 | -966913279.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1184474394.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.39元 |
| 期末基金资产净值 | 1903885197.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -607871389.6元 |
| 本期利润 | -454834037.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -725602668.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2162元 |
| 期末基金资产净值 | 2634848274.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -141998322.72元 |
| 本期利润 | -326464170.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -314110565.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 3230336769.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58716381.4元 |
| 本期利润 | 93940834.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53119629.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 4236338936.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
