易方达智造优势混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
17093085.51 |
存出保证金 |
880450.92 |
交易性金融资产 |
2423007310.41 |
股票投资 |
2423007310.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13778457.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
589305.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3238452037.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5356604.96 |
应付赎回款 |
5110061.09 |
应付管理人报酬 |
3234569.75 |
应付托管费 |
539094.95 |
应付销售服务费 |
219944.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2973897.45 |
负债合计 |
17434173.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
3937922772.34 |
所有者权益合计 |
3221017863.92 |
负债和所有者权益合计 |
3238452037.04 |
资产: |
银行存款 |
707643132.47 |
结算备付金 |
2828367.69 |
存出保证金 |
1273129.89 |
交易性金融资产 |
3182337835.21 |
股票投资 |
3182337835.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6592701.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
17370484.32 |
应收申购款 |
430308.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3918475959.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
62827917.61 |
应付赎回款 |
3096818.46 |
应付管理人报酬 |
4631479.97 |
应付托管费 |
771913.34 |
应付销售服务费 |
252272.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3863267.53 |
负债合计 |
75443669.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
4178176254.75 |
所有者权益合计 |
3843032290.0 |
负债和所有者权益合计 |
3918475959.62 |
资产: |
银行存款 |
726105210.11 |
结算备付金 |
15694622.95 |
存出保证金 |
1030674.21 |
交易性金融资产 |
4063620187.6 |
股票投资 |
4055365048.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8255139.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1677272.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4808127967.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28349553.05 |
应付赎回款 |
3001998.08 |
应付管理人报酬 |
6147173.24 |
应付托管费 |
1024528.89 |
应付销售服务费 |
480448.85 |
应付税费 |
33.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3693572.04 |
负债合计 |
42697307.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
5019652837.13 |
所有者权益合计 |
4765430660.32 |
负债和所有者权益合计 |
4808127967.8 |
资产: |
银行存款 |
558991862.01 |
结算备付金 |
15907670.14 |
存出保证金 |
1101599.76 |
交易性金融资产 |
5473434187.74 |
股票投资 |
5462522947.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10911239.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
38711425.03 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
290590.52 |
应收申购款 |
12851082.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6101288418.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
34984175.02 |
应付赎回款 |
171269287.12 |
应付管理人报酬 |
6840637.33 |
应付托管费 |
1140106.21 |
应付销售服务费 |
369319.67 |
应付税费 |
35.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2912159.16 |
负债合计 |
217515720.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
5191488879.98 |
所有者权益合计 |
5883772697.65 |
负债和所有者权益合计 |
6101288418.11 |
资产: |
银行存款 |
479791097.4 |
结算备付金 |
232400.34 |
存出保证金 |
1593951.1 |
交易性金融资产 |
5866266491.52 |
股票投资 |
5866266491.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
31186433.88 |
应收利息 |
61614.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3970.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6379135959.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12672986.05 |
应付赎回款 |
13617098.05 |
应付管理人报酬 |
8087049.55 |
应付托管费 |
1347841.59 |
应付销售服务费 |
414843.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93108.4 |
负债合计 |
38665005.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
5706327766.88 |
所有者权益合计 |
6340470953.74 |
负债和所有者权益合计 |
6379135959.13 |
资产: |
银行存款 |
1488189785.49 |
结算备付金 |
175181370.81 |
存出保证金 |
1200599.07 |
交易性金融资产 |
6640790004.7 |
股票投资 |
6640790004.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
498920489.47 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
307598.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6749297.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8811339145.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
127250304.17 |
应付赎回款 |
163782626.65 |
应付管理人报酬 |
10529810.48 |
应付托管费 |
1754968.4 |
应付销售服务费 |
508336.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
333786.11 |
负债合计 |
306986366.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
8178141301.18 |
所有者权益合计 |
8504352779.47 |
负债和所有者权益合计 |
8811339145.74 |