易方达智造优势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123619756.14元 |
| 本期利润 |
-106511649.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153845272.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1897元 |
| 期末基金资产净值 |
657326380.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59190001.82元 |
| 本期利润 |
-19379354.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74932581.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0873元 |
| 期末基金资产净值 |
783334721.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32807008.43元 |
| 本期利润 |
-262558345.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82939997.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
1403663402.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21634074.76元 |
| 本期利润 |
19650219.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28347530.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
1238710196.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50786906.25元 |
| 本期利润 |
155941717.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51256906.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0463元 |
| 期末基金资产净值 |
1226199211.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11504544.62元 |
| 本期利润 |
53917148.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9860912.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
1500356962.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
