易方达悦盈一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3969738.02 |
| 存出保证金 |
38402.32 |
| 交易性金融资产 |
754424453.41 |
| 股票投资 |
79191480.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
594597564.95 |
| 资产支持证券投资 |
80635408.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1145047.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
760497252.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202144356.98 |
| 应付证券清算款 |
71652.95 |
| 应付赎回款 |
1317695.07 |
| 应付管理人报酬 |
285182.94 |
| 应付托管费 |
71295.74 |
| 应付销售服务费 |
8446.02 |
| 应付税费 |
31077.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238072.91 |
| 负债合计 |
204167779.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555273096.65 |
| 所有者权益合计 |
556329472.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
760497252.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1325143.14 |
| 结算备付金 |
15216124.64 |
| 存出保证金 |
34883.63 |
| 交易性金融资产 |
1045241352.48 |
| 股票投资 |
126627819.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
810047243.69 |
| 资产支持证券投资 |
108566289.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2536389.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1064353973.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
271993195.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4342882.23 |
| 应付管理人报酬 |
403540.18 |
| 应付托管费 |
100885.08 |
| 应付销售服务费 |
12366.94 |
| 应付税费 |
76779.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170001.53 |
| 负债合计 |
277099650.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779568515.41 |
| 所有者权益合计 |
787254323.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1064353973.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1233442.91 |
| 结算备付金 |
20216902.6 |
| 存出保证金 |
40228.12 |
| 交易性金融资产 |
1530470828.83 |
| 股票投资 |
88103931.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1282531015.69 |
| 资产支持证券投资 |
159835882.13 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42314469.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1200.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1594277072.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394068124.81 |
| 应付证券清算款 |
40428589.46 |
| 应付赎回款 |
4228265.13 |
| 应付管理人报酬 |
593739.22 |
| 应付托管费 |
148434.83 |
| 应付销售服务费 |
14208.58 |
| 应付税费 |
89967.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236029.01 |
| 负债合计 |
439807358.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1157626340.63 |
| 所有者权益合计 |
1154469713.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1594277072.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1931277.26 |
| 结算备付金 |
22868968.86 |
| 存出保证金 |
193774.18 |
| 交易性金融资产 |
1871683374.69 |
| 股票投资 |
117457723.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1572370148.6 |
| 资产支持证券投资 |
181855502.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24264277.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
38352.78 |
| 应收申购款 |
24972.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1921004998.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106000000.0 |
| 应付证券清算款 |
0.88 |
| 应付赎回款 |
23386391.72 |
| 应付管理人报酬 |
946569.84 |
| 应付托管费 |
236642.45 |
| 应付销售服务费 |
22667.76 |
| 应付税费 |
144647.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142427.91 |
| 负债合计 |
130879348.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1763862202.79 |
| 所有者权益合计 |
1790125649.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1921004998.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1111521.91 |
| 结算备付金 |
54547859.68 |
| 存出保证金 |
219797.65 |
| 交易性金融资产 |
5264327834.37 |
| 股票投资 |
615589369.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4455079465.09 |
| 资产支持证券投资 |
193659000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1883232.99 |
| 应收利息 |
64032707.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5386122954.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1237960601.55 |
| 应付证券清算款 |
118446.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2109350.59 |
| 应付托管费 |
527337.62 |
| 应付销售服务费 |
46708.24 |
| 应付税费 |
270544.87 |
| 应付利息 |
121537.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
1241354904.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4042907854.28 |
| 所有者权益合计 |
4144768050.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
5386122954.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3045482.9 |
| 结算备付金 |
10896818.25 |
| 存出保证金 |
721663.15 |
| 交易性金融资产 |
4931774377.23 |
| 股票投资 |
458788583.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4434560793.36 |
| 资产支持证券投资 |
38425000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44864073.42 |
| 应收利息 |
53939022.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5045241437.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
942500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3877549.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2011335.49 |
| 应付托管费 |
502833.85 |
| 应付销售服务费 |
44624.49 |
| 应付税费 |
285729.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26746.56 |
| 负债合计 |
949502724.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4042907854.28 |
| 所有者权益合计 |
4095738712.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
5045241437.41 |
