易方达悦盈一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8813000.42元 |
| 本期利润 |
8974574.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1286671.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
531526515.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5626921.87元 |
| 本期利润 |
12499781.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7663654.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
751015666.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41619452.52元 |
| 本期利润 |
-75514957.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2730940.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
1112563302.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59501953.3元 |
| 本期利润 |
-54321182.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5062412.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
1725861294.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101123966.41元 |
| 本期利润 |
98949086.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98949086.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
4007122408.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43741996.89元 |
| 本期利润 |
51282592.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43741996.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
3959455913.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
