名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联沪港深大消费主题… | 0.6113 | 6.18% |
国联沪港深大消费主题… | 0.6043 | 6.15% |
国联医疗健康混合C | 1.3772 | 3.40% |
国联医疗健康混合A | 1.4048 | 3.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5368 | 2.02% |
国联货币C | 0.5029 | 1.85% |
国联日盈B | 0.4749 | 1.77% |
国联现金增利货币A | 0.4713 | 1.77% |
国联货币A | 0.4367 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 133.71% | 0.06% | 145351.91 |
2023-12-31 | -- | 137.15% | 0.13% | 146280.28 |
2023-09-30 | -- | 138.51% | 0.06% | 145010.65 |
2023-06-30 | -- | 124.38% | 0.01% | 197731.00 |
2023-03-31 | -- | 121.19% | 0.02% | 175589.91 |
2022-12-31 | -- | 131.85% | 0.04% | 226437.87 |
2022-09-30 | -- | 136.55% | 0.08% | 247114.66 |
2022-06-30 | -- | 123.25% | 0.02% | 244259.38 |
2022-03-31 | -- | 112.75% | 0.15% | 233438.23 |
2021-12-31 | -- | 125.91% | 0.06% | 202858.26 |
2021-09-30 | -- | 106.24% | 0.75% | 241080.01 |