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基金买卖网 > 基金净值 > 国联恒阳纯债A (011310)
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国联恒阳纯债A

011310
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2021-06-15     基金规模:13.82亿份     基金经理: 朱柏蓉 
基金全称:国联恒阳纯债债券型证券投资基金     基金管理人:国联基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.22%
  • 近一月增长率
    0.42%
  • 近一季增长率
    1.28%
  • 近半年增长率
    2.46%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.6% 服务保障:

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  • 阶段涨幅
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阶段涨幅 1.56% -0.22% 0.42% 1.28% 2.46% 3.71% 6.19% --
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四分位排名
[债券型]

中下

落后

中下

中下

中下

中下

中下
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-26 1.0552 1.0902 -0.17%
2024-04-25 1.057 1.092 -0.01%
2024-04-24 1.0571 1.0921 -0.18%
2024-04-23 1.059 1.094 0.07%
2024-04-22 1.0583 1.0933 0.08%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国联恒阳纯债A(011310)基金经理
朱柏蓉:朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年5月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年5月至2020年6月)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年9月起至今)、中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年7月起至今)的基金经理、中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1月起至今)的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:34.08%

持有份额

截至2024-03-31 国联恒阳纯债A期末总份额为13.82亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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