| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.6043 | 6.15% |
| 国联医疗健康混合C | 1.3772 | 3.40% |
| 国联医疗健康混合A | 1.4048 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5368 | 2.02% |
| 国联货币C | 0.5029 | 1.85% |
| 国联日盈B | 0.4749 | 1.77% |
| 国联现金增利货币A | 0.4713 | 1.77% |
| 国联货币A | 0.4367 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43970801.16元 |
| 本期利润 | 52921698.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74888610.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0542元 |
| 期末基金资产净值 | 1462802808.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22686005.48元 |
| 本期利润 | 33473193.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103769136.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0557元 |
| 期末基金资产净值 | 1977309951.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66948488.65元 |
| 本期利润 | 55258246.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92099797.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0424元 |
| 期末基金资产净值 | 2264378737.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32395890.73元 |
| 本期利润 | 32149107.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67954740.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0287元 |
| 期末基金资产净值 | 2442593848.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25821046.99元 |
| 本期利润 | 34498477.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21972441.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 2028582632.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
