| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -552953189.25 |
| 1.利息收入 | 1105902.69 |
| 存款利息收入 | 1105902.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-547276824.18 |
| 股票投资收益 | -587203646.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4465020.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35461801.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7022035.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239767.47 |
| 减：二、费用 | 61662355.79 |
| 1.管理人报酬 | 53068643.61 |
| 2.托管费 | 5815458.3 |
| 3.销售服务费 | 2451269.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326975.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-614615545.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-614615545.04 |
| 一、收入： | 124451116.54 |
| 1.利息收入 | 606296.66 |
| 存款利息收入 | 606296.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276212920.04 |
| 股票投资收益 | -300894543.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4173387.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20508235.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
399889593.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168146.45 |
| 减：二、费用 | 35837951.1 |
| 1.管理人报酬 | 31243585.88 |
| 2.托管费 | 3124358.59 |
| 3.销售服务费 | 1309357.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160640.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88613165.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88613165.44 |
| 一、收入： | -1788819387.93 |
| 1.利息收入 | 1766728.62 |
| 存款利息收入 | 1766728.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1384913854.61 |
| 股票投资收益 | -1415944322.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2175639.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28854828.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-406375834.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
703572.17 |
| 减：二、费用 | 84105600.65 |
| 1.管理人报酬 | 73447469.12 |
| 2.托管费 | 7344746.89 |
| 3.销售服务费 | 3012295.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301087.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1872924988.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1872924988.58 |
| 一、收入： | -1250046113.55 |
| 1.利息收入 | 1031124.76 |
| 存款利息收入 | 1031124.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-826799195.08 |
| 股票投资收益 | -839488629.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335116.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12354317.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-424791182.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513139.62 |
| 减：二、费用 | 45322021.48 |
| 1.管理人报酬 | 39597877.51 |
| 2.托管费 | 3959787.74 |
| 3.销售服务费 | 1613911.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150443.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1295368135.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1295368135.03 |
| 一、收入： | -224245202.54 |
| 1.利息收入 | 38539161.18 |
| 存款利息收入 | 4501630.86 |
| 债券利息收入 | 17222295.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245086614.72 |
| 股票投资收益 | -296928248.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4638918.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47202715.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25808535.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8110786.69 |
| 减：二、费用 | 146164077.48 |
| 1.管理人报酬 | 108750511.96 |
| 2.托管费 | 10875051.24 |
| 3.销售服务费 | 4453505.88 |
| 4.交易费用 | 21887649.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197350.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-370409280.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-370409280.02 |
| 一、收入： | 660336345.21 |
| 1.利息收入 | 30861492.15 |
| 存款利息收入 | 3471558.87 |
| 债券利息收入 | 10574698.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53166604.4 |
| 股票投资收益 | -69333099.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16113095.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
679336873.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3304583.55 |
| 减：二、费用 | 68987126.04 |
| 1.管理人报酬 | 51171731.64 |
| 2.托管费 | 5117173.17 |
| 3.销售服务费 | 2133263.55 |
| 4.交易费用 | 10493940.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71013.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
591349219.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
591349219.17 |
