汇添富数字未来混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1186919.46 |
存出保证金 |
251577.94 |
交易性金融资产 |
2874530062.12 |
股票投资 |
2874530062.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9116100.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
505944.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3174154055.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2134569.37 |
应付管理人报酬 |
3234643.1 |
应付托管费 |
404330.39 |
应付销售服务费 |
173432.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
763794.73 |
负债合计 |
6710770.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
5567158103.14 |
所有者权益合计 |
3167443285.9 |
负债和所有者权益合计 |
3174154055.94 |
资产: |
银行存款 |
282915641.91 |
结算备付金 |
3085134.15 |
存出保证金 |
511809.9 |
交易性金融资产 |
3770157275.64 |
股票投资 |
3669187139.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100970136.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
357492.52 |
应收申购款 |
670885.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4057698239.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
203.32 |
应付赎回款 |
2261418.02 |
应付管理人报酬 |
5047983.83 |
应付托管费 |
504798.38 |
应付销售服务费 |
212398.41 |
应付税费 |
15.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1127294.99 |
负债合计 |
9154112.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
5859342132.53 |
所有者权益合计 |
4048544127.59 |
负债和所有者权益合计 |
4057698239.77 |
资产: |
银行存款 |
102175024.13 |
结算备付金 |
22243434.08 |
存出保证金 |
701040.22 |
交易性金融资产 |
4114721414.84 |
股票投资 |
3814343351.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
300378063.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
72361.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
618579.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4240531854.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20547411.86 |
应付赎回款 |
2396282.34 |
应付管理人报酬 |
5390563.51 |
应付托管费 |
539056.34 |
应付销售服务费 |
224516.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1281396.75 |
负债合计 |
30379227.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
6218534371.09 |
所有者权益合计 |
4210152626.95 |
负债和所有者权益合计 |
4240531854.3 |
资产: |
银行存款 |
511655337.02 |
结算备付金 |
2448023.08 |
存出保证金 |
785958.56 |
交易性金融资产 |
4577753600.66 |
股票投资 |
4577753600.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
772331.96 |
应收申购款 |
2483886.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5095899137.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17630136.52 |
应付赎回款 |
6413900.88 |
应付管理人报酬 |
6138200.53 |
应付托管费 |
613820.04 |
应付销售服务费 |
250326.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1830750.82 |
负债合计 |
32877135.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
6606700105.05 |
所有者权益合计 |
5063022001.9 |
负债和所有者权益合计 |
5095899137.51 |
资产: |
银行存款 |
606364937.61 |
结算备付金 |
4584014.52 |
存出保证金 |
1165199.99 |
交易性金融资产 |
6133173460.22 |
股票投资 |
6131596106.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1577353.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
58630.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6745346242.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2785.6 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8732611.29 |
应付托管费 |
873261.13 |
应付销售服务费 |
353986.72 |
应付税费 |
8.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
11975541.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
7100405226.05 |
所有者权益合计 |
6733370701.21 |
负债和所有者权益合计 |
6745346242.99 |
资产: |
银行存款 |
1292164962.02 |
结算备付金 |
124279982.2 |
存出保证金 |
1432296.29 |
交易性金融资产 |
8239341732.6 |
股票投资 |
7203691336.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1035650395.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20838333.81 |
应收利息 |
9925996.83 |
应收股利 |
871494.4 |
应收申购款 |
19376166.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9708230965.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19142081.61 |
应付赎回款 |
29143891.98 |
应付管理人报酬 |
11948496.74 |
应付托管费 |
1194849.67 |
应付销售服务费 |
487110.66 |
应付税费 |
12.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125649.43 |
负债合计 |
65173748.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
9076088724.38 |
所有者权益合计 |
9643057216.73 |
负债和所有者权益合计 |
9708230965.12 |