汇添富数字未来混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-79290938.79元 |
本期利润 |
-79380138.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1053元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-317958974.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4381元 |
期末基金资产净值 |
407850876.09元 |
期末基金份额净值 |
0.5619元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-43.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-40335297.5元 |
本期利润 |
10874984.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-237171320.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3202元 |
期末基金资产净值 |
506629125.04元 |
期末基金份额净值 |
0.6839元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-31.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-182920677.02元 |
本期利润 |
-231987236.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.283元 |
本期加权平均净值利润率 |
-38.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-28.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-257470919.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3284元 |
期末基金资产净值 |
526470620.95元 |
期末基金份额净值 |
0.6716元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-107998233.93元 |
本期利润 |
-159650126.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1892元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.66% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-193855377.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2382元 |
期末基金资产净值 |
620068916.98元 |
期末基金份额净值 |
0.7618元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-45952011.61元 |
本期利润 |
-45850909.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.043元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-47844327.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0552元 |
期末基金资产净值 |
818346200.86元 |
期末基金份额净值 |
0.9448元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12852457.98元 |
本期利润 |
70906703.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
本期基金份额净值增长率 |
6.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11583698.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0105元 |
期末基金资产净值 |
1169142261.88元 |
期末基金份额净值 |
1.0609元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.09% |