| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越智选科技混合A | 0.9934 | 3.46% |
| 恒越智选科技混合C | 0.9911 | 3.46% |
| 恒越研究精选混合C | 1.4217 | 2.68% |
| 恒越研究精选混合A/… | 1.4357 | 2.68% |
| 恒越成长精选混合C | 0.5231 | 2.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -178920.14元 |
| 本期利润 | 984743.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -72561.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 33571356.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1497625.68元 |
| 本期利润 | 2247486.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1753748.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 78397992.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1983435.4元 |
| 本期利润 | -3310634.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -441045.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 80301174.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1837427.96元 |
| 本期利润 | -1522022.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 735314.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 82076372.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2097386.07元 |
| 本期利润 | 2119819.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3103291.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0276元 |
| 期末基金资产净值 | 115434355.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 665521.31元 |
| 本期利润 | 1110160.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 567177.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 73225931.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.21% |
