汇添富消费精选两年持有股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
166196.18 |
| 存出保证金 |
149724.23 |
| 交易性金融资产 |
3394010241.96 |
| 股票投资 |
3394010241.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11096723.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
928657.2 |
| 应收申购款 |
42090.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4035706061.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7314430.99 |
| 应付管理人报酬 |
4112426.2 |
| 应付托管费 |
685404.35 |
| 应付销售服务费 |
109401.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
597126.9 |
| 负债合计 |
12818790.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6737674776.99 |
| 所有者权益合计 |
4022887271.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
4035706061.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
615925138.67 |
| 结算备付金 |
3585.62 |
| 存出保证金 |
324421.11 |
| 交易性金融资产 |
4469715891.4 |
| 股票投资 |
4453393576.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16322314.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7054214.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11859915.42 |
| 应收申购款 |
200773.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5105083940.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7291546.93 |
| 应付管理人报酬 |
6463016.5 |
| 应付托管费 |
1077169.42 |
| 应付销售服务费 |
143305.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1375916.03 |
| 负债合计 |
16350954.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7300676988.75 |
| 所有者权益合计 |
5088732985.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5105083940.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420527605.62 |
| 结算备付金 |
8981868.18 |
| 存出保证金 |
411410.07 |
| 交易性金融资产 |
5949825595.4 |
| 股票投资 |
5949825595.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
436010.04 |
| 应收申购款 |
194110.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6380376599.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34353178.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7905878.02 |
| 应付托管费 |
1317646.36 |
| 应付销售服务费 |
187049.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1628764.45 |
| 负债合计 |
45392516.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7987470049.61 |
| 所有者权益合计 |
6334984083.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
6380376599.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647714756.92 |
| 结算备付金 |
52628354.95 |
| 存出保证金 |
1090909.78 |
| 交易性金融资产 |
6608594702.71 |
| 股票投资 |
6558633058.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49961643.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9131887.23 |
| 应收申购款 |
391267.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7319551878.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51744492.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8173328.32 |
| 应付托管费 |
1362221.39 |
| 应付销售服务费 |
190425.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1702290.35 |
| 负债合计 |
63172757.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7941447546.69 |
| 所有者权益合计 |
7256379120.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
7319551878.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
692131408.14 |
| 结算备付金 |
9401701.85 |
| 存出保证金 |
844246.11 |
| 交易性金融资产 |
6973954774.21 |
| 股票投资 |
6772680729.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201274045.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
532900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1394905.73 |
| 应收股利 |
264231.72 |
| 应收申购款 |
239988.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8211131256.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
564866806.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9939445.58 |
| 应付托管费 |
1656574.26 |
| 应付销售服务费 |
227563.89 |
| 应付税费 |
7.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
579333175.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7879949496.77 |
| 所有者权益合计 |
7631798081.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
8211131256.66 |
