汇添富消费精选两年持有股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53179960.41元 |
| 本期利润 |
-122460440.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-221746318.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4087元 |
| 期末基金资产净值 |
320814084.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29603032.51元 |
| 本期利润 |
-66779877.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-188450131.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3084元 |
| 期末基金资产净值 |
422569999.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104589104.82元 |
| 本期利润 |
-120893322.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-150963676.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2116元 |
| 期末基金资产净值 |
562444016.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47481446.45元 |
| 本期利润 |
-36392809.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62821704.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
634867871.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.91元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9499710.11元 |
| 本期利润 |
-22299732.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22917487.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
655966835.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.38% |
