名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5554 | 2.06% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5747 | 2.03% |
鹏华添利宝货币B | 0.549 | 1.99% |
鹏华安盈宝货币A | 0.508 | 1.86% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5015 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 285.30 | 225.65 | 79.09% | 37.61 | 13.18% | -- | -- | 4.80 | 1.68% |
2023-06-30 | 168.28 | 134.28 | 79.80% | 22.38 | 13.30% | -- | -- | 2.60 | 1.54% |
2022-12-31 | 386.20 | 310.22 | 80.33% | 51.70 | 13.39% | -- | -- | 5.87 | 1.52% |
2022-06-30 | 203.84 | 164.24 | 80.58% | 27.37 | 13.43% | -- | -- | 3.08 | 1.51% |
2021-12-31 | 559.89 | 382.94 | 68.40% | 63.82 | 11.40% | 98.24 | 17.55% | 8.52 | 1.52% |
2021-06-30 | 203.72 | 157.10 | 77.11% | 26.18 | 12.85% | 14.40 | 7.07% | 3.99 | 1.96% |