| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4596410.7 |
| 1.利息收入 | 498361.99 |
| 存款利息收入 | 494780.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12971814.81 |
| 股票投资收益 | 8271910.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4699887.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8935471.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61705.5 |
| 减：二、费用 | 4659173.91 |
| 1.管理人报酬 | 3815616.7 |
| 2.托管费 | 635936.12 |
| 3.销售服务费 | 16018.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191602.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62763.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62763.21 |
| 一、收入： | 7846847.87 |
| 1.利息收入 | 287499.74 |
| 存款利息收入 | 287499.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2708623.06 |
| 股票投资收益 | -363816.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3072439.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4830225.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20499.6 |
| 减：二、费用 | 2718917.31 |
| 1.管理人报酬 | 2242031.89 |
| 2.托管费 | 373671.95 |
| 3.销售服务费 | 8265.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94947.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5127930.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5127930.56 |
| 一、收入： | -55936243.14 |
| 1.利息收入 | 641921.51 |
| 存款利息收入 | 641921.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9495730.97 |
| 股票投资收益 | -14254368.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4758637.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47210486.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128053.31 |
| 减：二、费用 | 5865947.6 |
| 1.管理人报酬 | 4852359.58 |
| 2.托管费 | 808726.64 |
| 3.销售服务费 | 13653.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191207.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61802190.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61802190.74 |
| 一、收入： | -30031065.65 |
| 1.利息收入 | 369469.09 |
| 存款利息收入 | 369469.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4168994.35 |
| 股票投资收益 | -7624614.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3455620.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26343109.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111569.27 |
| 减：二、费用 | 3229152.18 |
| 1.管理人报酬 | 2679796.53 |
| 2.托管费 | 446632.77 |
| 3.销售服务费 | 7244.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95478.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33260217.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33260217.83 |
| 一、收入： | -2298690.08 |
| 1.利息收入 | 535885.46 |
| 存款利息收入 | 514021.53 |
| 债券利息收入 | 1220.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136579317.16 |
| 股票投资收益 | 130272524.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420184.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5886608.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139845750.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431857.63 |
| 减：二、费用 | 9750936.23 |
| 1.管理人报酬 | 6772117.8 |
| 2.托管费 | 1128686.37 |
| 3.销售服务费 | 37115.48 |
| 4.交易费用 | 1619241.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193775.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12049626.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12049626.31 |
| 一、收入： | 14076748.13 |
| 1.利息收入 | 320585.96 |
| 存款利息收入 | 299791.95 |
| 债券利息收入 | 150.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77858550.0 |
| 股票投资收益 | 75202466.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2656083.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64435876.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333488.76 |
| 减：二、费用 | 5420200.09 |
| 1.管理人报酬 | 3903273.13 |
| 2.托管费 | 650545.56 |
| 3.销售服务费 | 23121.74 |
| 4.交易费用 | 739181.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104078.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8656548.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8656548.04 |
