工银消费服务混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
369142.48 |
| 存出保证金 |
61623.22 |
| 交易性金融资产 |
211588522.11 |
| 股票投资 |
211345204.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243317.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999038.37 |
| 应收证券清算款 |
344034.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82620.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227443183.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47398.04 |
| 应付管理人报酬 |
233231.32 |
| 应付托管费 |
38871.91 |
| 应付销售服务费 |
2137.75 |
| 应付税费 |
0.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473688.06 |
| 负债合计 |
795327.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91758032.48 |
| 所有者权益合计 |
226647855.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
227443183.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84953279.85 |
| 结算备付金 |
88871.98 |
| 存出保证金 |
31088.77 |
| 交易性金融资产 |
201449409.75 |
| 股票投资 |
201449409.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
565958.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34256.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287122865.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34.7 |
| 应付赎回款 |
52558.49 |
| 应付管理人报酬 |
353825.24 |
| 应付托管费 |
58970.87 |
| 应付销售服务费 |
1610.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209425.65 |
| 负债合计 |
676425.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113664243.97 |
| 所有者权益合计 |
286446439.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
287122865.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61226973.6 |
| 结算备付金 |
377939.79 |
| 存出保证金 |
62638.61 |
| 交易性金融资产 |
229398066.96 |
| 股票投资 |
229398066.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3769463.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52456.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294887539.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67924.94 |
| 应付管理人报酬 |
370511.81 |
| 应付托管费 |
61751.98 |
| 应付销售服务费 |
1088.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255812.65 |
| 负债合计 |
757090.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118639687.73 |
| 所有者权益合计 |
294130449.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
294887539.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42557547.91 |
| 结算备付金 |
281907.0 |
| 存出保证金 |
74861.6 |
| 交易性金融资产 |
275038562.62 |
| 股票投资 |
275038562.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4100143.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172874.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322225897.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1603756.74 |
| 应付赎回款 |
360446.46 |
| 应付管理人报酬 |
374347.0 |
| 应付托管费 |
62391.15 |
| 应付销售服务费 |
1038.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209797.04 |
| 负债合计 |
2611776.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117378850.62 |
| 所有者权益合计 |
319614121.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
322225897.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42350495.03 |
| 结算备付金 |
270158.08 |
| 存出保证金 |
97611.9 |
| 交易性金融资产 |
331414750.02 |
| 股票投资 |
331414750.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8200.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74136.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374215352.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
249287.4 |
| 应付管理人报酬 |
476620.03 |
| 应付托管费 |
79436.69 |
| 应付销售服务费 |
1714.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175248.18 |
| 负债合计 |
1186988.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128025877.5 |
| 所有者权益合计 |
373028364.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
374215352.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93321937.48 |
| 结算备付金 |
461030.59 |
| 存出保证金 |
104133.96 |
| 交易性金融资产 |
389294587.06 |
| 股票投资 |
387153587.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2141000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
941892.47 |
| 应收利息 |
17800.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
624027.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484765409.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1337.0 |
| 应付赎回款 |
12988212.28 |
| 应付管理人报酬 |
600584.58 |
| 应付托管费 |
100097.44 |
| 应付销售服务费 |
9766.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173036.95 |
| 负债合计 |
14047700.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154277793.52 |
| 所有者权益合计 |
470717709.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
484765409.64 |
