| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 698462870.65 |
| 1.利息收入 | 446341007.45 |
| 存款利息收入 | 234327174.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252121863.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252121863.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 135297441.14 |
| 1.管理人报酬 | 41035552.39 |
| 2.托管费 | 13678517.44 |
| 3.销售服务费 | 35744833.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44492917.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44492917.19 |
| 6.其他费用 | 334927.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
563165429.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
563165429.51 |
| 一、收入： | 358772530.78 |
| 1.利息收入 | 225228538.7 |
| 存款利息收入 | 116453815.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133543992.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133543992.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66670430.5 |
| 1.管理人报酬 | 20822291.99 |
| 2.托管费 | 6940763.96 |
| 3.销售服务费 | 17884355.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20850447.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20850447.51 |
| 6.其他费用 | 169908.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292102100.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292102100.28 |
| 一、收入： | 678987781.51 |
| 1.利息收入 | 439990051.51 |
| 存款利息收入 | 264330613.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238997730.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238997730.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 126306104.38 |
| 1.管理人报酬 | 41948211.6 |
| 2.托管费 | 13982737.24 |
| 3.销售服务费 | 28842177.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41134673.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41134673.27 |
| 6.其他费用 | 345889.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
552681677.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
552681677.13 |
| 一、收入： | 298326021.73 |
| 1.利息收入 | 193991406.07 |
| 存款利息收入 | 125540459.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104334615.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104334615.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54530566.46 |
| 1.管理人报酬 | 16869874.89 |
| 2.托管费 | 5623291.64 |
| 3.销售服务费 | 13575195.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18284068.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18284068.03 |
| 6.其他费用 | 158197.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243795455.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243795455.27 |
| 一、收入： | 497901636.46 |
| 1.利息收入 | 491706757.53 |
| 存款利息收入 | 173882006.75 |
| 债券利息收入 | 187721089.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6194878.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6194878.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 89218505.86 |
| 1.管理人报酬 | 26107581.42 |
| 2.托管费 | 8702527.15 |
| 3.销售服务费 | 25971151.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28090105.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28090105.82 |
| 6.其他费用 | 327873.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408683130.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408683130.6 |
| 一、收入： | 226103494.17 |
| 1.利息收入 | 224540662.23 |
| 存款利息收入 | 79396493.28 |
| 债券利息收入 | 91329516.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1562831.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1562831.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38919434.01 |
| 1.管理人报酬 | 11485862.77 |
| 2.托管费 | 3828620.93 |
| 3.销售服务费 | 11129566.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12320396.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12320396.29 |
| 6.其他费用 | 154650.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187184060.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187184060.16 |
