名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -322286978.82 |
1.利息收入 | 721350.17 |
存款利息收入 | 721350.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35953249.25 |
股票投资收益 | -54047066.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1639.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18092177.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-289020823.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1965743.44 |
减:二、费用 | 23697230.85 |
1.管理人报酬 | 19282375.68 |
2.托管费 | 3213729.29 |
3.销售服务费 | 926688.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 274437.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-345984209.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-345984209.67 |
一、收入: | -93364457.24 |
1.利息收入 | 463951.5 |
存款利息收入 | 463951.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28889205.63 |
股票投资收益 | 14331560.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14557645.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124651161.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1933547.2 |
减:二、费用 | 14273435.3 |
1.管理人报酬 | 11592788.33 |
2.托管费 | 1932131.33 |
3.销售服务费 | 607887.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140628.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-107637892.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-107637892.54 |
一、收入: | -310040205.19 |
1.利息收入 | 905785.69 |
存款利息收入 | 905785.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-493488080.8 |
股票投资收益 | -511630793.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 450171.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 112967.5 |
股利收益 | 17579573.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
179351959.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3190130.76 |
减:二、费用 | 26662582.59 |
1.管理人报酬 | 21882608.05 |
2.托管费 | 3647101.27 |
3.销售服务费 | 857246.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275218.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-336702787.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-336702787.78 |
一、收入: | -157272436.97 |
1.利息收入 | 503494.1 |
存款利息收入 | 503494.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-364280620.7 |
股票投资收益 | -378944556.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 450171.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 112967.5 |
股利收益 | 14100796.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
205670467.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
834221.71 |
减:二、费用 | 13697467.05 |
1.管理人报酬 | 11342995.56 |
2.托管费 | 1890499.18 |
3.销售服务费 | 324503.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139060.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-170969904.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-170969904.02 |
一、收入: | -223515918.64 |
1.利息收入 | 1119956.51 |
存款利息收入 | 1119935.18 |
债券利息收入 | 21.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-102347887.19 |
股票投资收益 | -116911961.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77888.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14486186.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124759821.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2471833.4 |
减:二、费用 | 49917636.71 |
1.管理人报酬 | 23214381.18 |
2.托管费 | 3869063.5 |
3.销售服务费 | 255889.98 |
4.交易费用 | 22447812.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130489.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-273433555.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-273433555.35 |
一、收入: | -38594813.31 |
1.利息收入 | 604842.1 |
存款利息收入 | 604842.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-104184028.34 |
股票投资收益 | -111832183.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7648154.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63826772.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1157600.93 |
减:二、费用 | 21481277.31 |
1.管理人报酬 | 10527001.63 |
2.托管费 | 1754500.21 |
3.销售服务费 | 20034.02 |
4.交易费用 | 9124785.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54955.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60076090.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60076090.62 |