| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
| 天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
| 天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4141238.57 |
| 存出保证金 | 23475.34 |
| 交易性金融资产 | 247801837.55 |
| 股票投资 | 20782425.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 227019412.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -51.86 |
| 应收证券清算款 | 571207.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252557631.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35640384.43 |
| 应付证券清算款 | 373463.22 |
| 应付赎回款 | 496760.15 |
| 应付管理人报酬 | 130212.91 |
| 应付托管费 | 27902.75 |
| 应付销售服务费 | 22693.51 |
| 应付税费 | 9714.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219266.68 |
| 负债合计 | 36920398.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228289446.01 |
| 所有者权益合计 | 215637233.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 252557631.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45231.86 |
| 结算备付金 | 8522669.16 |
| 存出保证金 | 58920.19 |
| 交易性金融资产 | 344493806.12 |
| 股票投资 | 35303413.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 309190392.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 672936.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 22283.39 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 353815847.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82848856.67 |
| 应付证券清算款 | 25152.42 |
| 应付赎回款 | 1377781.33 |
| 应付管理人报酬 | 158525.14 |
| 应付托管费 | 33969.65 |
| 应付销售服务费 | 27303.41 |
| 应付税费 | 9954.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119079.27 |
| 负债合计 | 84600621.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279485353.47 |
| 所有者权益合计 | 269215225.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 353815847.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 583050.25 |
| 结算备付金 | 4502018.28 |
| 存出保证金 | 287725.08 |
| 交易性金融资产 | 314225489.27 |
| 股票投资 | 61463418.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 252762070.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -742.47 |
| 应收证券清算款 | 10679711.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 330277461.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10323176.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 75177.19 |
| 应付管理人报酬 | 193025.21 |
| 应付托管费 | 41362.58 |
| 应付销售服务费 | 32629.84 |
| 应付税费 | 13648.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 433170.35 |
| 负债合计 | 11112189.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336012961.32 |
| 所有者权益合计 | 319165272.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 330277461.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 956990.14 |
| 结算备付金 | 7247585.37 |
| 存出保证金 | 583838.38 |
| 交易性金融资产 | 449998274.96 |
| 股票投资 | 74998329.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 374999945.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71930495.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 148482.65 |
| 应收申购款 | 93524.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 530959191.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23877000.0 |
| 应付证券清算款 | 19999901.79 |
| 应付赎回款 | 7861250.63 |
| 应付管理人报酬 | 294061.98 |
| 应付托管费 | 63013.28 |
| 应付销售服务费 | 54375.03 |
| 应付税费 | 15400.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 751318.22 |
| 负债合计 | 52916321.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 479359223.39 |
| 所有者权益合计 | 478042869.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 530959191.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104698.47 |
| 结算备付金 | 17447354.69 |
| 存出保证金 | 98762.47 |
| 交易性金融资产 | 794613382.92 |
| 股票投资 | 140208521.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 654404861.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13295867.06 |
| 应收利息 | 5120751.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 833680817.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 159097000.0 |
| 应付证券清算款 | 13311086.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 392012.0 |
| 应付托管费 | 84002.57 |
| 应付销售服务费 | 75163.7 |
| 应付税费 | 70209.43 |
| 应付利息 | 20195.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61500.0 |
| 负债合计 | 173267540.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 652699367.21 |
| 所有者权益合计 | 660413277.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 833680817.48 |
