交银招享一年混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
911254.26 |
| 存出保证金 |
64369.98 |
| 交易性金融资产 |
3456853261.93 |
| 股票投资 |
283774416.94 |
| 基金投资 |
2966969033.1 |
| 债券投资 |
206109811.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1764055.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5258.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
229698.18 |
| 资产总计 |
3467050656.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24611883.16 |
| 应付管理人报酬 |
570448.72 |
| 应付托管费 |
344677.33 |
| 应付销售服务费 |
343147.37 |
| 应付税费 |
803.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246926.98 |
| 负债合计 |
26117887.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3508041477.58 |
| 所有者权益合计 |
3440932769.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3467050656.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28769482.77 |
| 结算备付金 |
1031426.31 |
| 存出保证金 |
44377.99 |
| 交易性金融资产 |
4383896137.62 |
| 股票投资 |
241460255.55 |
| 基金投资 |
3880604212.13 |
| 债券投资 |
261831669.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13100362.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2005.19 |
| 应收申购款 |
6964.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
171129.52 |
| 资产总计 |
4437021886.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
42282225.23 |
| 应付管理人报酬 |
783149.16 |
| 应付托管费 |
454134.17 |
| 应付销售服务费 |
448117.05 |
| 应付税费 |
690.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
659524.8 |
| 负债合计 |
54627840.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4431000759.44 |
| 所有者权益合计 |
4382394045.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4437021886.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104639438.91 |
| 结算备付金 |
3440305.89 |
| 存出保证金 |
66022.83 |
| 交易性金融资产 |
5052009862.22 |
| 股票投资 |
184814885.48 |
| 基金投资 |
4623165473.69 |
| 债券投资 |
244029503.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
135052897.3 |
| 应收证券清算款 |
5193405.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
241143.57 |
| 应收申购款 |
34115.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125290.74 |
| 资产总计 |
5300802482.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36657427.16 |
| 应付管理人报酬 |
1026219.65 |
| 应付托管费 |
629298.83 |
| 应付销售服务费 |
564363.58 |
| 应付税费 |
9197.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
789924.72 |
| 负债合计 |
39676431.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5407447017.69 |
| 所有者权益合计 |
5261126051.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
5300802482.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33011394.46 |
| 结算备付金 |
1988173.83 |
| 存出保证金 |
133401.21 |
| 交易性金融资产 |
8968137656.44 |
| 股票投资 |
207772253.94 |
| 基金投资 |
8306138989.47 |
| 债券投资 |
454226413.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7232.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128952.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
225452.65 |
| 资产总计 |
9051632264.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1950731.17 |
| 应付托管费 |
930043.67 |
| 应付销售服务费 |
953822.26 |
| 应付税费 |
353.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
757626.32 |
| 负债合计 |
4592576.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9038129753.6 |
| 所有者权益合计 |
9047039687.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
9051632264.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12960297.64 |
| 结算备付金 |
1410270.3 |
| 存出保证金 |
44195.1 |
| 交易性金融资产 |
9080914069.18 |
| 股票投资 |
126425909.1 |
| 基金投资 |
8494854534.18 |
| 债券投资 |
459633625.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1972.6 |
| 应收利息 |
5528939.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
700056.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9106059801.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2337926.09 |
| 应付托管费 |
986975.68 |
| 应付销售服务费 |
1000373.37 |
| 应付税费 |
23408.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126500.0 |
| 负债合计 |
4677948.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9033456260.93 |
| 所有者权益合计 |
9101381853.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
9106059801.26 |
