| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -197785072.02 |
| 1.利息收入 | 2035899.78 |
| 存款利息收入 | 2035899.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182896361.73 |
| 股票投资收益 | -194133394.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179929.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11057103.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16946440.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21830.41 |
| 减：二、费用 | 26225408.92 |
| 1.管理人报酬 | 20554150.73 |
| 2.托管费 | 3425691.78 |
| 3.销售服务费 | 2012058.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233506.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-224010480.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-224010480.94 |
| 一、收入： | 92569017.52 |
| 1.利息收入 | 899561.66 |
| 存款利息收入 | 899561.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73532477.96 |
| 股票投资收益 | -79357332.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179929.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5644925.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165185092.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16841.13 |
| 减：二、费用 | 15479157.82 |
| 1.管理人报酬 | 12229826.82 |
| 2.托管费 | 2038304.5 |
| 3.销售服务费 | 1093488.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117537.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77089859.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77089859.7 |
| 一、收入： | -535311547.37 |
| 1.利息收入 | 2543200.19 |
| 存款利息收入 | 2543200.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-524342959.93 |
| 股票投资收益 | -531206466.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1847252.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5016253.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13763405.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251617.39 |
| 减：二、费用 | 37314142.12 |
| 1.管理人报酬 | 29541978.42 |
| 2.托管费 | 4923662.99 |
| 3.销售服务费 | 2620612.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227878.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-572625689.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-572625689.49 |
| 一、收入： | -169721803.17 |
| 1.利息收入 | 1358082.31 |
| 存款利息收入 | 1358082.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-318935571.87 |
| 股票投资收益 | -323127465.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1987.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4189906.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147625591.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230094.41 |
| 减：二、费用 | 18980143.5 |
| 1.管理人报酬 | 15028583.5 |
| 2.托管费 | 2504763.84 |
| 3.销售服务费 | 1332992.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113796.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188701946.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188701946.67 |
| 一、收入： | 11002178.17 |
| 1.利息收入 | 6448993.9 |
| 存款利息收入 | 4013092.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24541322.65 |
| 股票投资收益 | -24541322.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29050115.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44391.63 |
| 减：二、费用 | 15054833.59 |
| 1.管理人报酬 | 9845594.72 |
| 2.托管费 | 1640932.47 |
| 3.销售服务费 | 878684.27 |
| 4.交易费用 | 2588896.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100725.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4052655.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4052655.42 |
