| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2632150.67 |
| 存出保证金 | 400459.99 |
| 交易性金融资产 | 1005217464.04 |
| 股票投资 | 1005217464.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 313128.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9968.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1203083807.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 249652.32 |
| 应付赎回款 | 1164657.84 |
| 应付管理人报酬 | 1228612.68 |
| 应付托管费 | 204768.76 |
| 应付销售服务费 | 137537.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3958628.27 |
| 负债合计 | 6943857.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1873097369.48 |
| 所有者权益合计 | 1196139950.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1203083807.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 370128914.54 |
| 结算备付金 | 2354522.04 |
| 存出保证金 | 528383.93 |
| 交易性金融资产 | 1287208016.24 |
| 股票投资 | 1287208016.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48042.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1660267878.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45318229.08 |
| 应付赎回款 | 725673.18 |
| 应付管理人报酬 | 1996861.54 |
| 应付托管费 | 332810.27 |
| 应付销售服务费 | 179953.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4137897.27 |
| 负债合计 | 52691424.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2036156575.79 |
| 所有者权益合计 | 1607576454.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1660267878.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 279585881.79 |
| 结算备付金 | 2100832.82 |
| 存出保证金 | 667656.2 |
| 交易性金融资产 | 1376820229.95 |
| 股票投资 | 1376820229.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84054.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1659258655.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.04 |
| 应付赎回款 | 596495.94 |
| 应付管理人报酬 | 2123692.96 |
| 应付托管费 | 353948.83 |
| 应付销售服务费 | 188385.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4629008.68 |
| 负债合计 | 7891538.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2190959565.64 |
| 所有者权益合计 | 1651367117.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1659258655.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 339407403.03 |
| 结算备付金 | 643443.11 |
| 存出保证金 | 941674.46 |
| 交易性金融资产 | 1794846815.93 |
| 股票投资 | 1791206115.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3640700.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 290776.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 208446.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2136338559.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3470996.37 |
| 应付赎回款 | 7399806.33 |
| 应付管理人报酬 | 2478010.15 |
| 应付托管费 | 413001.69 |
| 应付销售服务费 | 220280.38 |
| 应付税费 | 11.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3607936.6 |
| 负债合计 | 17590042.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2288458567.38 |
| 所有者权益合计 | 2118748516.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 2136338559.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 628103084.59 |
| 结算备付金 | 13628327.53 |
| 存出保证金 | 159619.69 |
| 交易性金融资产 | 1875158428.83 |
| 股票投资 | 1875158428.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 296011.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87059.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2517432531.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60657677.39 |
| 应付赎回款 | 3043049.85 |
| 应付管理人报酬 | 3156715.34 |
| 应付托管费 | 526119.22 |
| 应付销售服务费 | 281456.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105973.29 |
| 负债合计 | 69851510.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2451249529.29 |
| 所有者权益合计 | 2447581020.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 2517432531.55 |
