| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -87399242.03 |
| 1.利息收入 | 503938.16 |
| 存款利息收入 | 478450.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132883697.55 |
| 股票投资收益 | -140082923.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7199226.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44972911.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7605.81 |
| 减：二、费用 | 8999189.43 |
| 1.管理人报酬 | 7477191.39 |
| 2.托管费 | 1246198.52 |
| 3.销售服务费 | 88828.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186971.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96398431.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96398431.46 |
| 一、收入： | -52598634.07 |
| 1.利息收入 | 237670.24 |
| 存款利息收入 | 234876.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37783791.02 |
| 股票投资收益 | -43308230.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5524439.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15058581.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6068.13 |
| 减：二、费用 | 5328557.9 |
| 1.管理人报酬 | 4445951.57 |
| 2.托管费 | 740991.89 |
| 3.销售服务费 | 47161.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94452.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57927191.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57927191.97 |
| 一、收入： | -138803196.23 |
| 1.利息收入 | 1046638.9 |
| 存款利息收入 | 428218.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39967044.5 |
| 股票投资收益 | -48967129.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1019760.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7980324.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99971650.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88859.81 |
| 减：二、费用 | 12458441.96 |
| 1.管理人报酬 | 10393664.64 |
| 2.托管费 | 1732277.39 |
| 3.销售服务费 | 106128.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226370.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151261638.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151261638.19 |
| 一、收入： | -77206919.62 |
| 1.利息收入 | 695522.39 |
| 存款利息收入 | 134624.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27379658.23 |
| 股票投资收益 | -33980851.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 737386.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5863806.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50607879.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85095.29 |
| 减：二、费用 | 6542568.02 |
| 1.管理人报酬 | 5462627.64 |
| 2.托管费 | 910437.96 |
| 3.销售服务费 | 55770.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113731.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83749487.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83749487.64 |
| 一、收入： | -26042232.25 |
| 1.利息收入 | 1971602.23 |
| 存款利息收入 | 815042.01 |
| 债券利息收入 | 46518.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45513346.7 |
| 股票投资收益 | -45567490.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54144.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17340383.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159128.68 |
| 减：二、费用 | 7541012.57 |
| 1.管理人报酬 | 4696046.87 |
| 2.托管费 | 782674.43 |
| 3.销售服务费 | 53377.74 |
| 4.交易费用 | 1955225.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53688.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33583244.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33583244.82 |
