招商品质发现混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
693871.1 |
| 存出保证金 |
79534.42 |
| 交易性金融资产 |
423925415.48 |
| 股票投资 |
423925415.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3157633.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49519.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460947352.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4407238.39 |
| 应付赎回款 |
320632.37 |
| 应付管理人报酬 |
461293.6 |
| 应付托管费 |
76882.25 |
| 应付销售服务费 |
6493.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
622593.11 |
| 负债合计 |
5895133.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687155182.55 |
| 所有者权益合计 |
455052218.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
460947352.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55425214.94 |
| 结算备付金 |
943780.7 |
| 存出保证金 |
114009.06 |
| 交易性金融资产 |
463341403.79 |
| 股票投资 |
463341403.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-5587.65 |
| 应收证券清算款 |
14034062.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
269102.46 |
| 应收申购款 |
2321.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534124307.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
528643.41 |
| 应付赎回款 |
249553.44 |
| 应付管理人报酬 |
666119.13 |
| 应付托管费 |
111019.85 |
| 应付销售服务费 |
7222.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544539.74 |
| 负债合计 |
2107098.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
742941463.09 |
| 所有者权益合计 |
532017209.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
534124307.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85784859.57 |
| 结算备付金 |
459260.97 |
| 存出保证金 |
113482.04 |
| 交易性金融资产 |
514902884.77 |
| 股票投资 |
514902884.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18665890.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
198660.0 |
| 应收申购款 |
50338.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620175376.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200139.19 |
| 应付管理人报酬 |
802913.97 |
| 应付托管费 |
133819.0 |
| 应付销售服务费 |
8325.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423382.08 |
| 负债合计 |
1568579.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779835665.07 |
| 所有者权益合计 |
618606796.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
620175376.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57189385.49 |
| 结算备付金 |
3288873.35 |
| 存出保证金 |
229726.76 |
| 交易性金融资产 |
665149750.78 |
| 股票投资 |
617769930.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47379819.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12427846.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
432083.15 |
| 应收申购款 |
67400.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738785066.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7235402.6 |
| 应付赎回款 |
1441501.64 |
| 应付管理人报酬 |
867290.13 |
| 应付托管费 |
144548.34 |
| 应付销售服务费 |
8672.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326262.79 |
| 负债合计 |
10023678.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
831996860.44 |
| 所有者权益合计 |
728761388.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
738785066.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12717611.66 |
| 结算备付金 |
2992591.65 |
| 存出保证金 |
164637.71 |
| 交易性金融资产 |
656362136.12 |
| 股票投资 |
609925529.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46436606.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4334573.53 |
| 应收利息 |
273734.15 |
| 应收股利 |
54144.0 |
| 应收申购款 |
4443.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
886903871.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.51 |
| 应付赎回款 |
1582845.22 |
| 应付管理人报酬 |
1135846.97 |
| 应付托管费 |
189307.83 |
| 应付销售服务费 |
12088.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43897.6 |
| 负债合计 |
3664109.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
913719113.02 |
| 所有者权益合计 |
883239762.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
886903871.88 |
