名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.94% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.83% |
浦银安盛日日丰A | 0.4871 | 1.80% |
浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -30489950.31 |
1.利息收入 | 91019.69 |
存款利息收入 | 80489.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29781816.15 |
股票投资收益 | -30471342.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 689526.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-799153.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2327342.79 |
1.管理人报酬 | 1781087.83 |
2.托管费 | 296847.92 |
3.销售服务费 | 69407.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32817293.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32817293.1 |
一、收入: | -11378139.83 |
1.利息收入 | 47868.6 |
存款利息收入 | 47868.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14119496.4 |
股票投资收益 | -14666346.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 546850.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2693487.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1402751.84 |
1.管理人报酬 | 1092273.59 |
2.托管费 | 182045.56 |
3.销售服务费 | 39172.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12780891.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12780891.67 |
一、收入: | -57700200.47 |
1.利息收入 | 195186.24 |
存款利息收入 | 195186.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38152292.36 |
股票投资收益 | -40255224.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2102932.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19743094.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4461175.61 |
1.管理人报酬 | 3567070.39 |
2.托管费 | 594511.79 |
3.销售服务费 | 119593.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62161376.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62161376.08 |
一、收入: | -12241853.95 |
1.利息收入 | 118483.34 |
存款利息收入 | 118483.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17065780.49 |
股票投资收益 | -18763488.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1697707.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4705443.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2593988.34 |
1.管理人报酬 | 2087362.85 |
2.托管费 | 347893.85 |
3.销售服务费 | 69471.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14835842.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14835842.29 |
一、收入: | 137923893.8 |
1.利息收入 | 956240.07 |
存款利息收入 | 672089.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
112111075.7 |
股票投资收益 | 111576912.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 534163.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24856578.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15285219.68 |
1.管理人报酬 | 5307936.94 |
2.托管费 | 884656.07 |
3.销售服务费 | 119639.74 |
4.交易费用 | 8792586.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122638674.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122638674.12 |