| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券创业板ETF | 0.6928 | 0.92% |
| 中银证券新能源混合A | 1.2311 | 0.87% |
| 中银证券新能源混合C | 1.2066 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.7878 | 2.06% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.7222 | 1.81% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2738916.91元 |
| 本期利润 | -6878794.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9279754.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1337元 |
| 期末基金资产净值 | 60144924.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2291757.9元 |
| 本期利润 | -1785098.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5090563.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0652元 |
| 期末基金资产净值 | 73012883.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6582672.48元 |
| 本期利润 | -10961997.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3966001.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 87075047.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3839434.6元 |
| 本期利润 | -4918824.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1887875.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 112073051.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15350114.86元 |
| 本期利润 | 18600894.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7919315.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0482元 |
| 期末基金资产净值 | 172870026.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.17% |
