| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -758231081.48元 |
| 本期利润 | -509026084.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1283197663.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2745元 |
| 期末基金资产净值 | 3391869459.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -429377204.44元 |
| 本期利润 | -43903734.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -970808455.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1919元 |
| 期末基金资产净值 | 4141744862.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -663076347.1元 |
| 本期利润 | -936195089.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -936389843.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1727元 |
| 期末基金资产净值 | 4485229128.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -405482254.1元 |
| 本期利润 | -42624653.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -401379933.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0639元 |
| 期末基金资产净值 | 6217396448.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4102320.4元 |
| 本期利润 | -25574559.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25574559.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 6260021102.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.41% |
