名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信价值驱动三年持有… | 1.7539 | 1.72% |
安信价值启航混合A | 1.191 | 1.71% |
安信价值启航混合C | 1.1774 | 1.70% |
安信优势增长混合C | 2.4548 | 1.68% |
安信优势增长混合A | 2.4922 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.5339 | 1.89% |
安信活期宝C | 0.5339 | 1.89% |
安信现金管理货币B | 1.6675 | 1.75% |
安信活期宝A | 0.4677 | 1.64% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13729456.03 |
1.利息收入 | 40834.52 |
存款利息收入 | 40834.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8540780.11 |
股票投资收益 | -9753857.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95061.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1118016.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5229510.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1571454.78 |
1.管理人报酬 | 1165514.42 |
2.托管费 | 194252.49 |
3.销售服务费 | 98223.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113464.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15300910.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15300910.81 |
一、收入: | -4837533.75 |
1.利息收入 | 23951.06 |
存款利息收入 | 23951.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5019972.32 |
股票投资收益 | -5826197.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25941.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 780283.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
158487.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 916998.45 |
1.管理人报酬 | 692860.55 |
2.托管费 | 115476.79 |
3.销售服务费 | 52185.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56475.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5754532.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5754532.2 |
一、收入: | -22335944.48 |
1.利息收入 | 152082.89 |
存款利息收入 | 142193.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16488550.55 |
股票投资收益 | -17952238.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1463578.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5999476.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2147884.99 |
1.管理人报酬 | 1648616.15 |
2.托管费 | 274769.35 |
3.销售服务费 | 111525.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112973.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24483829.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24483829.47 |
一、收入: | -6312623.44 |
1.利息收入 | 84403.27 |
存款利息收入 | 81819.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10764861.07 |
股票投资收益 | -11585431.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 820522.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4367834.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1154343.24 |
1.管理人报酬 | 874947.27 |
2.托管费 | 145824.56 |
3.销售服务费 | 58312.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75258.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7466966.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7466966.68 |
一、收入: | 3104470.55 |
1.利息收入 | 699869.3 |
存款利息收入 | 202601.22 |
债券利息收入 | 87793.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1748923.97 |
股票投资收益 | 1559150.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -25840.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 215613.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
655677.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1769782.88 |
1.管理人报酬 | 1166626.18 |
2.托管费 | 194437.7 |
3.销售服务费 | 78035.76 |
4.交易费用 | 249948.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80735.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1334687.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1334687.67 |