| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信平衡增利混合C | 1.1367 | 1.64% |
| 安信平衡增利混合A | 1.1494 | 1.64% |
| 安信中国制造混合 | 1.8407 | 1.49% |
| 安信红利精选混合A | 1.1697 | 1.47% |
| 安信红利精选混合C | 1.1667 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.5387 | 1.86% |
| 安信活期宝C | 0.5388 | 1.86% |
| 安信活期宝A | 0.4728 | 1.61% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.3288 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8481471.97元 |
| 本期利润 | -12822753.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25704818.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3258元 |
| 期末基金资产净值 | 53186121.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5024706.7元 |
| 本期利润 | -4840460.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20087532.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2274元 |
| 期末基金资产净值 | 68233340.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16043182.93元 |
| 本期利润 | -21318034.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17315431.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1715元 |
| 期末基金资产净值 | 83628799.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10301246.57元 |
| 本期利润 | -6449019.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9289022.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0817元 |
| 期末基金资产净值 | 108997088.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 662242.1元 |
| 本期利润 | 1236345.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 662190.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 119012807.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.05% |
