| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信价值驱动三年持有… | 1.7539 | 1.72% |
| 安信价值启航混合A | 1.191 | 1.71% |
| 安信价值启航混合C | 1.1774 | 1.70% |
| 安信优势增长混合C | 2.4548 | 1.68% |
| 安信优势增长混合A | 2.4922 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.5339 | 1.89% |
| 安信活期宝C | 0.5339 | 1.89% |
| 安信现金管理货币B | 1.6675 | 1.75% |
| 安信活期宝A | 0.4677 | 1.64% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 57830391.59 |
| 股票投资 | 57790105.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40286.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 220.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64249012.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 371395.02 |
| 应付赎回款 | 35467.19 |
| 应付管理人报酬 | 65064.28 |
| 应付托管费 | 10844.06 |
| 应付销售服务费 | 7077.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128063.53 |
| 负债合计 | 617911.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94707152.98 |
| 所有者权益合计 | 63631100.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 64249012.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8702112.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 71773779.44 |
| 股票投资 | 71546985.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 226794.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 96289.47 |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80572190.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84156.51 |
| 应付管理人报酬 | 100985.63 |
| 应付托管费 | 16830.97 |
| 应付销售服务费 | 8019.75 |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102684.13 |
| 负债合计 | 312677.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104148250.02 |
| 所有者权益合计 | 80259513.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 80572190.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10911891.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 86005953.61 |
| 股票投资 | 85961316.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44636.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 426067.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6717.78 |
| 应收申购款 | 1539.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97352169.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 173780.22 |
| 应付管理人报酬 | 124438.21 |
| 应付托管费 | 20739.71 |
| 应付销售服务费 | 8969.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196960.76 |
| 负债合计 | 524888.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117078310.89 |
| 所有者权益合计 | 96827281.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 97352169.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15723109.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 109290469.72 |
| 股票投资 | 109243849.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46619.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 592663.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 47777.6 |
| 应收申购款 | 2985.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125657006.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 905139.84 |
| 应付管理人报酬 | 141687.29 |
| 应付托管费 | 23614.56 |
| 应付销售服务费 | 9318.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175353.43 |
| 负债合计 | 1255113.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129880189.0 |
| 所有者权益合计 | 124401892.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 125657006.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11900119.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 106540704.67 |
| 股票投资 | 106495743.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44961.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3764.55 |
| 应收股利 | 14209.79 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136458798.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 175258.84 |
| 应付托管费 | 29209.81 |
| 应付销售服务费 | 11709.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 402042.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134722672.49 |
| 所有者权益合计 | 136056756.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 136458798.12 |
