安信消费升级一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57830391.59 |
| 股票投资 |
57790105.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40286.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64249012.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
371395.02 |
| 应付赎回款 |
35467.19 |
| 应付管理人报酬 |
65064.28 |
| 应付托管费 |
10844.06 |
| 应付销售服务费 |
7077.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128063.53 |
| 负债合计 |
617911.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94707152.98 |
| 所有者权益合计 |
63631100.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
64249012.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8702112.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
71773779.44 |
| 股票投资 |
71546985.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226794.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
96289.47 |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80572190.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84156.51 |
| 应付管理人报酬 |
100985.63 |
| 应付托管费 |
16830.97 |
| 应付销售服务费 |
8019.75 |
| 应付税费 |
0.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102684.13 |
| 负债合计 |
312677.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104148250.02 |
| 所有者权益合计 |
80259513.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
80572190.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10911891.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
86005953.61 |
| 股票投资 |
85961316.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44636.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
426067.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6717.78 |
| 应收申购款 |
1539.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97352169.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173780.22 |
| 应付管理人报酬 |
124438.21 |
| 应付托管费 |
20739.71 |
| 应付销售服务费 |
8969.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196960.76 |
| 负债合计 |
524888.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117078310.89 |
| 所有者权益合计 |
96827281.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
97352169.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15723109.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109290469.72 |
| 股票投资 |
109243849.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46619.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
592663.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
47777.6 |
| 应收申购款 |
2985.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125657006.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
905139.84 |
| 应付管理人报酬 |
141687.29 |
| 应付托管费 |
23614.56 |
| 应付销售服务费 |
9318.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175353.43 |
| 负债合计 |
1255113.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129880189.0 |
| 所有者权益合计 |
124401892.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
125657006.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11900119.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
106540704.67 |
| 股票投资 |
106495743.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44961.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3764.55 |
| 应收股利 |
14209.79 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136458798.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175258.84 |
| 应付托管费 |
29209.81 |
| 应付销售服务费 |
11709.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
402042.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134722672.49 |
| 所有者权益合计 |
136056756.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
136458798.12 |
