安信消费升级一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1589928.4元 |
| 本期利润 |
-2478157.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5371233.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3396元 |
| 期末基金资产净值 |
10444979.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-888313.01元 |
| 本期利润 |
-914071.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3801204.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2402元 |
| 期末基金资产净值 |
12026173.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2441169.72元 |
| 本期利润 |
-3165794.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2935597.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.182元 |
| 期末基金资产净值 |
13198482.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1533554.47元 |
| 本期利润 |
-1017947.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1446093.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0892元 |
| 期末基金资产净值 |
15404804.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16768.29元 |
| 本期利润 |
98342.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16696.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
17043948.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.58% |
