| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6951241.44 |
| 1.利息收入 | 345448.0 |
| 存款利息收入 | 164493.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23980023.52 |
| 股票投资收益 | -27611655.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2186056.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1445575.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30585714.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102.01 |
| 减：二、费用 | 8635034.99 |
| 1.管理人报酬 | 5273726.28 |
| 2.托管费 | 1318431.66 |
| 3.销售服务费 | 24278.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1739813.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1739813.43 |
| 6.其他费用 | 224669.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1683793.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1683793.55 |
| 一、收入： | 5022405.98 |
| 1.利息收入 | 210151.82 |
| 存款利息收入 | 95269.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23141773.69 |
| 股票投资收益 | -25946064.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1852669.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 951621.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27953927.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100.34 |
| 减：二、费用 | 4817014.1 |
| 1.管理人报酬 | 2927083.45 |
| 2.托管费 | 731770.9 |
| 3.销售服务费 | 13024.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1005131.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1005131.61 |
| 6.其他费用 | 111757.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205391.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205391.88 |
| 一、收入： | -145950694.61 |
| 1.利息收入 | 504015.2 |
| 存款利息收入 | 320951.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120763886.7 |
| 股票投资收益 | -80180447.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44227161.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3643722.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25690875.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.21 |
| 减：二、费用 | 13115606.07 |
| 1.管理人报酬 | 8032971.29 |
| 2.托管费 | 2008242.79 |
| 3.销售服务费 | 34375.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2736071.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2736071.85 |
| 6.其他费用 | 225758.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159066300.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159066300.68 |
| 一、收入： | -92335051.96 |
| 1.利息收入 | 324894.88 |
| 存款利息收入 | 231482.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85069197.87 |
| 股票投资收益 | -48679572.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39177388.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2787763.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7590752.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.79 |
| 减：二、费用 | 7824067.57 |
| 1.管理人报酬 | 4437817.76 |
| 2.托管费 | 1109454.38 |
| 3.销售服务费 | 18892.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2106015.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2106015.81 |
| 6.其他费用 | 112621.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100159119.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100159119.53 |
| 一、收入： | 10025713.37 |
| 1.利息收入 | 24524646.3 |
| 存款利息收入 | 483769.82 |
| 债券利息收入 | 22250119.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8451693.64 |
| 股票投资收益 | -12069302.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3534970.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82638.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6047477.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237.79 |
| 减：二、费用 | 15205118.24 |
| 1.管理人报酬 | 6135632.76 |
| 2.托管费 | 1533908.12 |
| 3.销售服务费 | 28366.74 |
| 4.交易费用 | 4061443.86 |
| 5.利息支出 | 3268783.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3268783.45 |
| 6.其他费用 | 110528.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5179404.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5179404.87 |
