| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31952203.15元 |
| 本期利润 | -1636833.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94401553.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1554元 |
| 期末基金资产净值 | 520001222.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27486499.33元 |
| 本期利润 | 222354.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109877556.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1483元 |
| 期末基金资产净值 | 636333279.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132220862.66元 |
| 本期利润 | -157672982.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -127904188.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1404元 |
| 期末基金资产净值 | 782863655.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91776920.02元 |
| 本期利润 | -99300353.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91463238.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.083元 |
| 期末基金资产净值 | 1010869128.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 884435.62元 |
| 本期利润 | -5122714.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5473819.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 1294112487.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.42% |
