| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8118625.78 |
| 存出保证金 | 180411.44 |
| 交易性金融资产 | 644643260.84 |
| 股票投资 | 32733046.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 611910214.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 244180.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 653973984.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 126989199.46 |
| 应付证券清算款 | 261991.94 |
| 应付赎回款 | 828937.18 |
| 应付管理人报酬 | 361166.16 |
| 应付托管费 | 90291.57 |
| 应付销售服务费 | 1784.26 |
| 应付税费 | 31884.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132898.76 |
| 负债合计 | 128698153.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 613876069.64 |
| 所有者权益合计 | 525275831.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 653973984.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 310994.66 |
| 结算备付金 | 8636308.51 |
| 存出保证金 | 553005.41 |
| 交易性金融资产 | 767211520.55 |
| 股票投资 | 47153747.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 720057773.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3098180.77 |
| 应收证券清算款 | 3927028.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 783737108.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 135200052.49 |
| 应付证券清算款 | 3843604.4 |
| 应付赎回款 | 1236798.38 |
| 应付管理人报酬 | 429281.58 |
| 应付托管费 | 107320.41 |
| 应付销售服务费 | 1951.65 |
| 应付税费 | 37824.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 634258.05 |
| 负债合计 | 141491091.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 747756231.8 |
| 所有者权益合计 | 642246017.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 783737108.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 297303.75 |
| 结算备付金 | 8619725.9 |
| 存出保证金 | 596911.35 |
| 交易性金融资产 | 895983215.31 |
| 股票投资 | 150798484.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 745184730.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2023.08 |
| 应收证券清算款 | 7104046.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1024.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 912600204.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 114167922.58 |
| 应付证券清算款 | 5978154.84 |
| 应付赎回款 | 1383432.88 |
| 应付管理人报酬 | 544372.9 |
| 应付托管费 | 136093.22 |
| 应付销售服务费 | 2325.85 |
| 应付税费 | 37609.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 682972.52 |
| 负债合计 | 122932883.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 918731639.66 |
| 所有者权益合计 | 789667320.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 912600204.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 781540.43 |
| 结算备付金 | 14285221.82 |
| 存出保证金 | 882797.58 |
| 交易性金融资产 | 1073293862.3 |
| 股票投资 | 201510927.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 871782935.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23700000.0 |
| 应收证券清算款 | 22308996.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26413.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1135278832.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90176000.0 |
| 应付证券清算款 | 21058897.84 |
| 应付赎回款 | 2748588.32 |
| 应付管理人报酬 | 670835.71 |
| 应付托管费 | 167708.93 |
| 应付销售服务费 | 2885.37 |
| 应付税费 | 47604.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 710814.43 |
| 负债合计 | 115583334.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1111996931.53 |
| 所有者权益合计 | 1019695497.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1135278832.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10249628.45 |
| 结算备付金 | 26526349.61 |
| 存出保证金 | 929832.09 |
| 交易性金融资产 | 1614150423.76 |
| 股票投资 | 253792129.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1360358294.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5587159.5 |
| 应收利息 | 20072949.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10513.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1677526855.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 363000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1854290.98 |
| 应付赎回款 | 5145410.74 |
| 应付管理人报酬 | 904567.04 |
| 应付托管费 | 226141.75 |
| 应付销售服务费 | 4023.59 |
| 应付税费 | 95766.95 |
| 应付利息 | -162061.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99000.0 |
| 负债合计 | 372578546.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1310491037.79 |
| 所有者权益合计 | 1304948309.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1677526855.99 |
