| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山西证券裕泰3个月定… | 1.1226 | 0.28% |
| 山西证券裕丰一年定开… | 1.0308 | 0.19% |
| 山证裕睿6个月定开A | 1.0415 | 0.16% |
| 山证裕睿6个月定开C | 1.0306 | 0.16% |
| 山西证券汇利一年定开… | 1.0052 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.4936 | 1.84% |
| 山证日日添利货币A | 0.4255 | 1.59% |
| 山证日日添利货币C | 0.133 | 0.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4269.85 | -3528.32 | 82.63% | -- | -- | 252.06 | -5.90% |
| 2023-06-30 | -2514.85 | -1678.05 | 66.73% | -- | -- | 154.93 | -6.16% |
| 2022-12-31 | -3258.13 | -589.77 | 18.10% | -- | -- | 173.44 | -5.32% |
| 2022-06-30 | -2139.92 | -643.12 | 30.05% | -- | -- | 99.47 | -4.65% |
| 2021-12-31 | -285.58 | 40.27 | -14.10% | -- | -- | 30.29 | -10.61% |
