| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山西证券裕泰3个月定… | 1.1226 | 0.28% |
| 山西证券裕丰一年定开… | 1.0308 | 0.19% |
| 山证裕睿6个月定开A | 1.0415 | 0.16% |
| 山证裕睿6个月定开C | 1.0306 | 0.16% |
| 山西证券汇利一年定开… | 1.0052 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.4936 | 1.84% |
| 山证日日添利货币A | 0.4255 | 1.59% |
| 山证日日添利货币C | 0.133 | 0.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -42698534.71 |
| 1.利息收入 | 153095.17 |
| 存款利息收入 | 150965.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32762634.02 |
| 股票投资收益 | -35283230.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2520596.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10092856.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3860.84 |
| 减：二、费用 | 3330088.33 |
| 1.管理人报酬 | 2604571.46 |
| 2.托管费 | 434095.23 |
| 3.销售服务费 | 138421.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46028623.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46028623.04 |
| 一、收入： | -25148502.3 |
| 1.利息收入 | 93923.39 |
| 存款利息收入 | 91794.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15231189.26 |
| 股票投资收益 | -16780513.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1549324.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10011619.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383.32 |
| 减：二、费用 | 2004060.03 |
| 1.管理人报酬 | 1574930.74 |
| 2.托管费 | 262488.5 |
| 3.销售服务费 | 90694.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75946.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27152562.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27152562.33 |
| 一、收入： | -32581340.24 |
| 1.利息收入 | 332562.43 |
| 存款利息收入 | 330024.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4163267.76 |
| 股票投资收益 | -5897715.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1734447.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28751767.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1132.77 |
| 减：二、费用 | 4111920.97 |
| 1.管理人报酬 | 3284964.5 |
| 2.托管费 | 547493.96 |
| 3.销售服务费 | 126462.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36693261.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36693261.21 |
| 一、收入： | -21399183.11 |
| 1.利息收入 | 209229.26 |
| 存款利息收入 | 209229.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5436566.0 |
| 股票投资收益 | -6431238.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 994672.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16172496.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
649.89 |
| 减：二、费用 | 2151419.41 |
| 1.管理人报酬 | 1720729.48 |
| 2.托管费 | 286788.14 |
| 3.销售服务费 | 67955.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75946.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23550602.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23550602.52 |
| 一、收入： | -2855763.54 |
| 1.利息收入 | 1521835.06 |
| 存款利息收入 | 800573.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
705672.24 |
| 股票投资收益 | 402733.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302938.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5167965.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84694.99 |
| 减：二、费用 | 3842719.41 |
| 1.管理人报酬 | 2848142.81 |
| 2.托管费 | 474690.55 |
| 3.销售服务费 | 136173.59 |
| 4.交易费用 | 292582.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91129.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6698482.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6698482.95 |
