山西证券品质生活C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2689.0 |
| 交易性金融资产 |
113267143.38 |
| 股票投资 |
113267143.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5411.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146113687.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.86 |
| 应付赎回款 |
47139.82 |
| 应付管理人报酬 |
150008.18 |
| 应付托管费 |
25001.35 |
| 应付销售服务费 |
7113.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169310.69 |
| 负债合计 |
398578.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221806037.67 |
| 所有者权益合计 |
145715109.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
146113687.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17390967.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11955.74 |
| 交易性金融资产 |
158168958.53 |
| 股票投资 |
158168958.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3027.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175574909.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.15 |
| 应付赎回款 |
86959.27 |
| 应付管理人报酬 |
222284.71 |
| 应付托管费 |
37047.45 |
| 应付销售服务费 |
8933.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152673.88 |
| 负债合计 |
507910.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236187490.37 |
| 所有者权益合计 |
175066998.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
175574909.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27221822.6 |
| 结算备付金 |
169508.39 |
| 存出保证金 |
5397.14 |
| 交易性金融资产 |
188095987.07 |
| 股票投资 |
188095987.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79816.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13853.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215586385.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.88 |
| 应付赎回款 |
112467.54 |
| 应付管理人报酬 |
268874.21 |
| 应付托管费 |
44812.36 |
| 应付销售服务费 |
9991.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145883.46 |
| 负债合计 |
582044.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252919738.42 |
| 所有者权益合计 |
215004341.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
215586385.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43157936.74 |
| 结算备付金 |
26491.54 |
| 存出保证金 |
10535.23 |
| 交易性金融资产 |
194714536.56 |
| 股票投资 |
194714536.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2239607.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3664.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240152772.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2374285.46 |
| 应付赎回款 |
1158446.66 |
| 应付管理人报酬 |
277834.85 |
| 应付托管费 |
46305.79 |
| 应付销售服务费 |
10925.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111044.01 |
| 负债合计 |
3978842.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262688479.18 |
| 所有者权益合计 |
236173930.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
240152772.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81401617.83 |
| 结算备付金 |
134264.86 |
| 存出保证金 |
165771.8 |
| 交易性金融资产 |
203441990.85 |
| 股票投资 |
203441990.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
112240.44 |
| 应收利息 |
19724.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285275609.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5588302.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
362279.87 |
| 应付托管费 |
60379.99 |
| 应付销售服务费 |
15045.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15000.0 |
| 负债合计 |
6184765.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285267305.72 |
| 所有者权益合计 |
279090844.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
285275609.8 |
